泰達荷銀行業精選證券投資基金

基金管理人:泰達荷銀基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行(601988,股吧)股份有限公司

送出日期:2010年3月31日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。本年度報告已經全部獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

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基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年3月26日復核了本報告中的財務指標、表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。

本報告財務資料已經審計,普華永道中天會計師事務所有限公司為本基金出具了無保留意見的審計報告,請投資者注意閱讀。

本報告期自2009年1月1日起至12月31日止。

§2 基金簡介

2.1基金基本情況

2.2基金產品說明

注:本基金管理人于2010年2月4日發布《泰達荷銀行業精選股票型證券投資基金業績比較基準更名的公告》,將本基金的業績比較基準更改為“70%×新華富時中國A600指數收益率+30%×中債國債總指數(財富)”。

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3主要財務指標、表現及利潤分配情況

3.1主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣元

注:1.本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益

2.所述基金業績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用,計入費用后實際收益水平要低于所列數字

3.2基金凈值表現

3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較:

注:泰達荷銀行業精選(162204,基金吧)基金基金業績比較基準:70%×新華富時中國A600指數收益率+30%×中債國債總指數(財富)。新華富時中國A600指數是新華富時指數公司編制的包含上海、深圳兩個證券交易所總市值最大的600只股票并以流通股本加權的股票指數,具有良好的市場代表性。中國國債總指數(財富)是中央國債登記結算有限責任公司推出的中國國債總指數,該指數基于全市場角度編制的指數,價格選取上更側重于全國銀行間債券市場,選樣廣泛,全面而細致反映債券市場變動。

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較:

泰達荷銀行業精選基金累計份額凈值增長率及與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2004年7月9日至2009年12月31日)

注:按基金合同規定,本基金自基金合同生效起六個月內為建倉期,在建倉期結束時及截止報告期末本基金的各項投資比例已達到基金合同第十四條(三)投資范圍、(四)投資組合中規定的各項比例。

3.2.3過去五年基金每年凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

泰達荷銀行業精選證券投資基金凈值增長率與業績比較基準歷史收益率的對比圖

注:本基金合同生效日為2004年7月9日,2004年度凈值增長率的計算期間為2004年7月9日至2004年12月31日

3.3過去三年基金的利潤分配情況

單位:人民幣元

§4管理人報告

4.1基金管理人及基金經理情況

4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗

泰達荷銀基金管理有限公司經中國證監會證監基金字[2002]37號文批準成立。截至報告期末本公司股東及持股比例分別為:北方國際(000065,股吧)信托股份有限公司:51%;荷銀投資管理(亞洲)有限公司:49%。公司注冊資本為1.8億元人民幣。

報告期末公司旗下管理12只開放式基金,分別為泰達荷銀價值優化型成長類行業證券投資基金、泰達荷銀價值優化型周期類行業證券投資基金、泰達荷銀價值優化型穩定類行業證券投資基金、泰達荷銀行業精選證券投資基金、泰達荷銀風險預算(162205,基金吧)混合型證券投資基金、泰達荷銀貨幣(162206,基金吧)市場基金、泰達荷銀效率優選(162207,基金吧)混合型證券投資基金、泰達荷銀首選(162208,基金吧)企業股票型證券投資基金、泰達荷銀市值(162209,基金吧)優選股票型證券投資基金、泰達荷銀集利債券型證券投資基金、泰達荷銀品質(162211,基金吧)生活靈活配置混合型證券投資基金以及泰達荷銀紅利先鋒股票型證券投資基金。

4.1.2基金經理簡介

注:證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。表中的任職日期和離任日期均指公司做出決定的公告日期。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

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