關于招商普盛全球配置證券投資基金(QDII)延長

  招商普盛全球配置證券投資基金(QDII)(以下簡稱“本基金”)經中國證監會證監許可【2019】1242號文準予注冊,已于2019年10月16日開始募集,原定募集截止日為2019年11月1日。為充分滿足投資者的投資需求,根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《招商普盛全球配置證券投資基金(QDII)基金合同》及《招商普盛全球配置證券投資基金(QDII)招募說明書》的有關規定,經本基金管理人招商基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與本基金托管人中國銀行股份有限公司以及本基金銷售機構協商,決定將本基金的募集期延長至2019年12月24日。

  投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細閱讀2019年10月9日披露于本公司網站()和中國證監會基金電子披露網站()上的《招商普盛全球配置證券投資基金(QDII)基金合同》、《招商普盛全球配置證券投資基金(QDII)托管協議》、《招商普盛全球配置證券投資基金(QDII)招募說明書》和《招商普盛全球配置證券投資基金(QDII)基金份額發售公告》。

  投資者可通過本基金管理人網站()或客戶服務電話400-887-9555(免長途話費)咨詢相關情況。

  本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

  特此公告。

  招商基金管理有限公司

  2019年11月1日

  招商可轉債分級債券型證券投資基金可能發生不定期份額折算的提示公告

  根據《招商可轉債分級債券型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)關于不定期份額折算的相關規定,當招商可轉債分級債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)之招商轉債B份額(場內簡稱:轉債進取,交易代碼:150189)的基金份額參考凈值達到0.450元后,本基金招商轉債份額(場內簡稱:轉債分級,基金代碼:161719)、招商轉債A份額(場內簡稱:轉債優先,交易代碼:150188)及招商轉債B份額將進行不定期份額折算。

  由于近期可轉債市場波動較大,截至2019年10月31日,招商轉債B份額的基金份額凈值接近基金合同規定的不定期份額折算的閥值,在此提請投資者密切關注招商轉債B份額近期份額凈值的波動情況。

  針對不定期折算可能帶來的風險,本基金管理人特別提示如下:

  一、招商轉債A份額、招商轉債B份額折算前可能存在折溢價交易情形,不定期份額折算后,招商轉債A份額、招商轉債B份額的折溢價率可能發生較大變化。特提請參與二級市場交易的投資者注意高溢價所帶來的風險。

  二、招商轉債B份額表現為高風險、高收益的特征,不定期份額折算后其杠桿倍數將大幅降低,將恢復到初始的3.33倍杠桿水平,相應地,招商轉債B份額的參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅減小。

  三、由于觸發折算閥值當日,招商轉債B份額的參考凈值可能已低于閥值,而折算基準日在觸發閥值日后才能確定,因此折算基準日招商轉債B份額的參考凈值可能與折算閥值0.450元有一定差異。

  四、招商轉債A份額表現為低風險、收益相對穩定的特征,但在不定期份額折算后招商轉債A份額持有人的風險收益特征將發生較大變化,由持有單一的較低風險收益特征的招商轉債A份額變為同時持有較低風險收益特征的招商轉債A份額與較高風險收益特征的招商可轉債份額的情況,因此招商轉債A份額持有人預期收益實現的不確定性將會增加。

  本基金管理人的其他重要提示:

  一、根據深圳證券交易所的相關業務規則,場內份額數將取整計算(最小單位為1份),舍去部分計入基金資產,持有極小數量招商轉債A份額、招商轉債B份額和場內招商可轉債份額的持有人,存在折算后份額因為不足1份而導致相應的資產被強制歸入基金資產的風險。

  二、為保證折算期間本基金的平穩運作,本基金管理人可根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規定暫停招商轉債A份額與招商轉債B份額的上市交易和招商可轉債份額的申購及贖回等相關業務。屆時本基金管理人將會對相關事項進行公告,敬請投資者予以關注。

  投資者若希望了解基金不定期份額折算業務詳情,請參閱基金合同及《招商可轉債分級債券型證券投資基金招募說明書》(以下簡稱“招募說明書”)或者撥打本公司客服電話:400-887-9555(免長途話費)。

文章來源:新金融投資資訊網
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